微信扫一扫联系客服
微信扫描二维码
进入报告厅H5
关注报告厅公众号
报告厅
有用的资料都在这
全部
报告
文库
会议资料
用户
价格
瑞信-欧洲股票策略:评估股票泡沫风险-2021.2.22-22页
查看
更多
收藏
分享
瑞信-中国投资策略之俄乌冲突:重新评估能源安全(英)
海外市场速览:海外系统风险有限,港股安全边际充足-20230319-17页
免费
国别风险系列研究(一):国别风险评价指标体系初探-20230301-27页
深度研究:风险平价之标的优选与层次化风险估计-20211206-26页
金工视角:风险资产上行中,见顶风险较小-240611-11页
大类资产配置量化模型研究系列之八-宏观风险配置方法思考:以风险平价和风险最小化为例-240529-18页
【2022年三季度债市信用风险回顾与下阶段展望】债市违约释放趋缓,信用风险水平不减,弱资质企业风险或持续出清
银行资本新规评估:风险计量框架新模式下的债市影响-20230226-16页
国际投行报告-全球量化策略-对风险溢价策略的评估:2021年第三季度系统性投资研究报告摘要-2021.11.12-30页
国际投行报告-亚太地区投资策略-监管重置下的中国房地产违约风险评估-2021.8.18-33页
国际投行报告-全球投资策略-评估气候风险:谁的适应力最强-2022.3-70页
国际投行报告-全球投资策略-评估滞胀:风险有多高,如果发生滞胀该怎么办-2022.4.27-51页
国际投行报告-中国投资策略-俄乌冲突:重新评估能源安全-2022.3.9-40页
组合配置2023年下半年投资策略:风险偏好底部,重在安全边际-20230525-30页
组合配置2023年下半年投资策略:风险偏好底部,重在安全边际-20230530-41页
煤炭行业煤炭债风险展望及投资策略:新阶段下煤炭债的风险研判与机会选择-20230822-35页
“学海拾珠”系列之一百七十二:低风险组合构建:基于下行风险的缩放策略-20231228-15页
国别风险系列研究(三):今年Q2国别风险关注哪些国家?-240511
权益配置因子研究系列06-基于Barra+CNE6的A股风险模型实践:风险因子篇-240519-42页
量化可转债研究之六:转债退市风险与信用风险监控系统-240716-20页
转债信用风险回顾与展望:是风险,还是机会?-240812-12页
债市信用风险2022年一季度回顾与下阶段展望-债市违约呈现“双减”特点,关注地产行业信用分化及传导风险
消费贷资产支持证券产品信用风险回顾与展望:2021年我国消费贷资产支持证券产品信用风险回顾与2022年展望-20220412-20页