微信扫一扫联系客服
微信扫描二维码
进入报告厅H5
关注报告厅公众号
报告厅
有用的资料都在这
全部
报告
文库
会议资料
用户
价格
金融工程深度报告-衍生品量化系列(一):可转债多因子模型初探-240808-23页
查看
更多
收藏
分享
固收量化:量化模型仍偏谨慎,操作上不宜激进-240518-16页
金工定期报告:基于宏观风险因子的大类资产轮动模型绩效月报-240903-11页
机器学习系列之六:适应市场状态与股票关联性的因子生成模型-240904-31页
Alpha掘金系列之十二:排序学习对GRU选股模型的增强-240821-21页
固定收益专题:如何构建可比产业债的转债信用分析模型-240826-9页
金融工程研究报告:基于随机森林算法的信用风险识别模型-240823-30页
固定收益专题:基于机构交易行为的期限轮动模型-240815-19页
资产配置研究系列(六):全球资产配置实战模型—如何应对市场短期剧烈波动?-240918-35页
量化配置基础模型月报:恒生指数5月表现亮眼,多资产配置模型均录正收益-240611-14页
全球产业趋势跟踪:Meta发布最强开源大模型,以旧换新政策超预期-240729
金工定期报告:基于宏观风险因子的大类资产轮动模型绩效月报-240603-11页
市场定期跟踪体系介绍:多维度择时与风格轮动模型-240910-12页
量化点评报告:资产配置思考系列之五十-二月配置建议:风格模型指向高质量、高股息和低波动-20240131-15页
金融工程专题:基本面研究系列-风控模型和超额收益风险的分化-20240223-14页
基于宏观因子风险预算的股债资产配置策略(3月期):反弹过后模型减股票减利率加信用-20240305-12页
Alpha掘金系列之十三:AI选股模型特征筛选与处理,SHAP、中性化与另类特征-240909-26页
市场反应度模型:如何定量刻画市场预期-240820
金融工程量化研究专题报告:基于隐马尔可夫模型的行业轮动策略,模式识别之状态匹配-240912-24页
全球产业趋势跟踪(0527):微软发布“Copilot+PCs”,国产大模型5月齐降价-240527
固收量化:基金行为偏谨慎,动量模型超跌翻多-240813-18页
债券市场违约现状与机器学习违约风险模型初探-240627-远东资信-10页
财富配置动态:再通胀交易告一段落,铜价将见顶回落—基于铜定价模型-240605-15页
固收量化:量化模型分化,7年期品种可能表现较好-240611-16页