微信扫一扫联系客服
微信扫描二维码
进入报告厅H5
关注报告厅公众号
报告厅
有用的资料都在这
全部
报告
文库
会议资料
用户
价格
金工定期报告:基于宏观风险因子的大类资产轮动模型绩效月报-240603-11页
查看
更多
收藏
分享
固收量化:量化模型分化,7年期品种可能表现较好-240611-16页
量化配置基础模型月报:恒生指数5月表现亮眼,多资产配置模型均录正收益-240611-14页
财富配置动态:再通胀交易告一段落,铜价将见顶回落—基于铜定价模型-240605-15页
债券市场违约现状与机器学习违约风险模型初探-240627-远东资信-10页
固收量化:量化模型仍偏谨慎,操作上不宜激进-240518-16页
固收量化:量化模型看好短端利率-240602-16页
“学海拾珠”系列之一百八十九:基于复合模型构造行业ETF组合-240522-20页
7月风格配置观点:模型样本外续创新高,7月风格配置重归红利-240625-17页
全球产业趋势跟踪(0624):英伟达开源最强通用模型,华为开发者大会开幕-240624
PitchBook分析师注:高风险基金会模型赛马走出大门(英)-2024.6
全球产业趋势跟踪(0527):微软发布“Copilot+PCs”,国产大模型5月齐降价-240527
权益配置因子研究系列07:基于Barra+CNE6的A股风险模型实践,股票协方差矩阵估计篇-240530-31页
权益配置因子研究系列06-基于Barra+CNE6的A股风险模型实践:风险因子篇-240519-42页
A股策略展望:2024年多头思维很重要-240324
A股策略展望:2024年多头思维很重要-240324-14页
A股策略展望:新“国九条”出台,再论多头思维与高胜率投资-240414
量化点评报告:资产配置思考系列之五十-二月配置建议:风格模型指向高质量、高股息和低波动-20240131-15页
基于宏观因子风险预算的股债资产配置策略(3月期):反弹过后模型减股票减利率加信用-20240305-12页
高股息系列报告之六:分红逻辑如何重塑公司DDM估值模型-240318-42页
量化专题报告:可转债的赎回概率调整定价模型-20240208-32页
金融工程专题:基本面研究系列-风控模型和超额收益风险的分化-20240223-14页
基本面量化系列研究之二十八:景气选股模型1月超额11%,继续看好高股息-20240206-20页
以沪深300指数为例:DQN模型实现的股指期权动态复制方法与应用