微信扫一扫联系客服
微信扫描二维码
进入报告厅H5
关注报告厅公众号
报告厅
有用的资料都在这
全部
报告
文库
会议资料
用户
价格
基于宏观因子的大类资产回报解构-20220108-31页
免费
查看
更多
收藏
分享
金工深度研究:宏观因子指数回顾、改进与应用-20220212-28页
资产配置专题报告 :利用宏观因子构建“全天候”配置模型-20220408-15页
量化投资策略报告:基于宏观因子风险预算的资产配置策略-20220606-16页
金工深度研究:行业配置策略,高频宏观因子-20230610-21页
投资策略研究*专题报告:行业轮动,宏观因子视角-240407-13页
主观与量化结合新尝试:宏观因子行业轮动体系-240507
主观与量化结合新尝试:宏观因子行业轮动体系-240507-29页
【专题报告】宏观因子FMP组合-240816-27页
考虑领先滞后关系的宏观因子择时策略:利率择时应用-240821-22页
24年下半年固收量化展望:基于宏观因子和动量模拟的后市利率演绎-240715-16页
量化配置基础模型月报:国内主要资产录正收益,基于宏观因子配置模型四月收益达1.0%25-240508-14页
固收量化套利策略系列之二:基于宏观因子的国债期货跨品种套利策略-240529-17页
量化资产配置月报:宏观因子选择偏向成长方向,共振指数增强组合表现出色-240603-13页
基于宏观因子风险预算的股债资产配置策略(3月期):反弹过后模型减股票减利率加信用-20240305-12页
大类资产配置研究系列(7):高频宏观因子构建与资产配置应用-20231025-29页
基于宏观因子风险预算的股债资产配置策略(12月期):与上月结论基本一致,继续提示股票超跌反转-20231204-12页
大类资产配置系列(一):基于高频宏观因子与投资时钟的视角-20231226-东证期货-30页
基于宏观因子风险预算的股债资产配置策略(1月期):股票提升偏好中证500,债券增加短久期利率-20240102-12页
大类资产配置量化模型研究系列之四:基于宏观因子的大类资产配置框架-20230614-38页
2022中期策略研讨会:宏观因子和A股板块轮动间的桥梁,板块配置轮盘-20220605-33页
宏观因子与超预期视角下的资产风格展望:稳中有进-20220612-61页
多因子报告之二:因子测试和多因子策略1.0-20210423-33页
多因子模型专题研究:因子离散化股票多因子风险模型-20230406-24页
高维宏观周期重构下的市场长期驱动逻辑-20230907-45页