本期话题:当前消费行业怎么看?盈利层面,食品饮料和家电进入景气扩张区间,此外白酒预收账款zscore 自10 月底显著提升,预计相对大盘ROE会持续改善。估值层面,食品饮料和家电已进入合理区间。综合来看,当前时点可以考虑左侧布局食品饮料和家电。
基本面量化体系介绍。1) 宏观层面:主要研究宏观景气指数+宏观情景分析。2) 中观层面:主要研究行业的盈利变化和估值高低。3) 微观层面:从成熟的盈利模式出发,构建具体投资策略,目前跟踪的模型包括:PBROE选股模型、行业景气度模型、绝对收益模型等。
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