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最近一个阶段，机构快速调仓，这不可避免地使得相关行业波动性明显增大。
综合评估，我们认为首先这个阶段不至于担心系统性风险，其次我们认为“宁组合”中期主线尚未看到变化条件，预计市场在经历一定震荡整固后，成长结构牛还会继续，以宁组合为代表的高景气成长股还将是A 股主线，短期如果出现调整，投资者可以积极把握机会。当前经济环境下，中性偏松的货币政策基调有望延续，市场利率仍处下行寻底趋势，使得市场整体估值中枢有望上移，结构性牛市有望持续，高景气成长股获得估值溢价，“宁组合”为代表的高景气硬科技长赛道优质公司短期并未出现盈利预期下修，其他行业也并未出现显著的盈利预期上修，机构“宁组合”配臵程度并未达到历史极值水平，近期机构快速调仓导致个别赛道交易层面过热，如果后续出现调整，仍是提供机会。重点行业：新能源汽车、光伏、军工、半导体、工业软件、MiniLED、5G、CXO，阶段性考虑券商和部分供应持续偏紧的周期品。
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