我们上周的策略报告中,提出A 股市场从震荡进入震荡向上阶段,本周主要指数如期突破震荡格局。我们认为,当前美联储显著鸽派的背景下,全球股市估值容忍度上升,加之A 股风险偏好处于有利窗口期,使得A 股短期有一个向上波段。从结构上看,市场呈现一定轮动特征,周期率先启动也率先调整,随后消费走强,近期呈现券商、军工、半导体及科技股接力特征。下一阶段,由于流动性环境和风险偏好因素整体依然是有利支持,成长扩散可能继续,关注补涨品种和中报强预期品种。行业配臵上,当前仍可继续持有核心赛道中盈利增长超预期的品种,以及估值合理受益于疫情修复的公司,重点关注非核心资产中的正在孕育中的新主线,自下而上挖掘经济修复和转型过程中被忽视的机会。重点关注方向包括三条线索:
1) 新成长赛道:人工智能、智能汽车、军工、信创网安等;
2) 核心赛道中能够继续持续超预期的品种:部分半导体、白酒、医药公司;
3) 疫情复苏链:银行、旅游、航空、农产品等。
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