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1、短期回调是因为板块轮动因素。节后，医药板块出现较大调整，主要是板块轮动因素，4 月以来大宗商品价格上涨，叠加最近通胀预期，顺周期板块出现上涨，消费和医药板块出现回调。同时，本周美国拜登政府5 日宣布，支持放弃对新冠疫苗的知识产权保护，以扩大全球范围内的疫苗接种，此事件也引发了疫苗板块及医药板块整体的调整，我们认为此事对国内疫苗影响有限。
2、从基本面上看，医药基本面长期向好趋势明显，且板块估值溢价率不高，机构持仓偏低。目前板块估值溢价率回落至过去10 年的中位数附近，Q1全市场基金持仓8.6%（标配9.3%），计入医药基金后12.8%，均属偏低水平。过去一个月，一季报行情推动板块估值有所抬升，待估值有所消化后，随着后续二季度业绩预期明确，二季度加速的公司有望实现较好的表现，建议关注疫苗、部分医疗服务和创新器械公司。
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