本期跟踪时间区间为2021 年2 月6 日~2 月19 日,上期为2021 年1月30 日~2 月5 日,下期为2021 年2 月20 日~2 月26 日。
总量情况:根据Wind 数据统计,截至2021 年2 月19 日,银行同业存单存量规模109,214 亿元,较月初增加6,640 亿元,其中AA+级以下同业存单余额较月初增加103 亿元;商业银行债券和资本工具存量规模分别为21,192 亿元和35,069 亿元。
同业存单:本期累计发行5 笔美元同业存单,合计7 亿元,加权平均发行利率为0.20%。外币同业存单的推出有助于降低银行负债端压力,加快我国债市开放。本期累计发行同业存单716 笔,实际总发行5,650亿元,日均发行942 亿元(上期:435 亿元),AA+级以下银行日均发行14 亿元(上期:19 亿元)。募集成功率方面:本期整体募集成功率88.8%(上期:72.7%),AA+级以下81.0%(上期:69.5%)。发行利率方面:本期整体发行利率3.09%(上期:3.08%),AA+级以下3.18%(上期:3.12%)。存量方面:目前整体银行存量同业存单付息成本率为3.05%(上期:3.05%),本期末存量加权剩余期限132.12 日(上期末:136.36 日)。到期方面:本期到期6,653 亿元(上期:3,507 亿元),预计下期到期4,550 亿元。
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