投资策略: 2021 年1 月,建议从三条主线布局交运板块:1)国内疫情消退背景下,估值较低且受益基本面改善的航空板块:春秋航空、吉祥航空、中国国航;2)基本面长期向好,受益免税政策落地的机场板块:上海机场、白云机场;3)油运运力偏紧,受益新一轮景气周期的油运标的:中远海能、招商轮船。交运板块维持“同步大市”评级。
1 月份投资组合:上海机场、白云机场、中远海能、招商轮船、春秋航空、吉祥航空、中国国航。
市场行情回顾:2020 年12 月,交通运输指数下跌1.55%,跑输万得全A 指数4.32 个百分点。其中,港口、公交、航空、机场、高速公路、航运、铁路、物流分别变动-1.8%、-0.11%、-2.95%、-5.5%、-3.29%、4.53%、-2.72%、-0.33%。2020 年12 月,市场分化加剧,机构抱团的大市值白马股大幅上涨,而交通运输板块的机构配置比例较低,大幅跑输大盘。子板块中,以海运为主的航运股出现大幅上涨。
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