在本文中我们首先顺着一季度的核心矛盾“通胀”和“经济压力”讨论基本面变化对大类资产的影响,然后从资金角度评估配置性价比,最后根据风险平价量化模型配置权重的启示,对二季度配置逻辑提供参考。
二季度即将进入国内“稳增长”效果的重点检验阶段,政策方向已经明确,但在基本面明确之前,市场或将经历一段较为“混沌”或者“颠簸”的阶段。同时,外部流动性持续收紧,在内外部政策一定程度背离的环境下,需警惕流动性的负面冲击。
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