医药持仓占比继续下降,位于低位,关注板块修复性机会。21Q4 主动非债基金医药股持仓占比继续下降,重仓股数量与持有总市值环比减少,重仓集中度下降,同时,医药板块处于低配状态。总体来看,四季度医药热度明显降低,随着医保政策不断出台,医药板块整体情绪受到影响,相比于大消费板块走势偏弱。医药板块受到政策端的情绪面影响,依然处于底部区域。我们认为,随着估值和市场预期的迅速回调,医疗板块压力最大的时间已经过去,临近年报和一季报密集披露期,我们认为医药板块整体业绩水平大概率保持较快增长,有望稳定市场信心,在稳增长的大背景之下,可关注板块估值修复性机会。
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